| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 19 558.00 | 13 443.00 | 33 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 124.00 | 19 743.00 | 15 381.00 | 35 124.00 |
BT Marchandises | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 846.00 | 19 743.00 | 148 103.00 | 167 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 437.00 | 56 934.00 | | 47 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 1 121.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 115 104.00 | 101 654.00 | | 115 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 6 608.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | 12 914.00 | | 31 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 998.00 | 19 619.00 | | 32 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 103.00 | 121 274.00 | | 148 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 998.00 | 19 619.00 | | 32 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 098.00 | 1 433.00 | 185 531.00 | 184 098.00 |
FG Production vendue services | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 588.00 | 1 433.00 | 187 021.00 | 185 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 503.00 | 22 326.00 | | 10 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 6.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 6.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 18.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -11.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 593.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 434.00 | 244 816.00 | | 187 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 368.00 | 243 695.00 | | 163 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 1 121.00 | | 24 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 832.00 | | 717.00 | 41 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 33 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 895.00 | | 717.00 | 39 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292.00 | 1 864.00 | 6 413.00 | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 292.00 | 1 864.00 | 6 413.00 | 24 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 592.00 | 53 655.00 | 1 937.00 | 55 592.00 |
VW T.V.A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |