| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AH Fonds commercial | 358 653.00 | | 358 653.00 | 358 653.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 486 326.00 | 876 106.00 | 610 219.00 | 1 486 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 673.00 | 123 552.00 | 12 120.00 | 135 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 743.00 | 101 473.00 | 10 269.00 | 111 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 454.00 | 1 108 659.00 | 1 146 794.00 | 2 255 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 120.00 | 252 689.00 | 547 431.00 | 800 120.00 |
BZ Autres créances | 468 683.00 | | 468 683.00 | 468 683.00 |
CF Disponibilités | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 706.00 | 252 689.00 | 1 145 017.00 | 1 397 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 161.00 | 1 361 348.00 | 2 291 812.00 | 3 653 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
DG Autres réserves | 366 957.00 | | | 366 957.00 |
DH Report à nouveau | -391 266.00 | | | -391 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674 784.00 | | | -2 674 784.00 |
DK Provisions réglementées | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | -2 385 673.00 | | | -2 385 673.00 |
DN Avances conditionnées | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DO TOTAL (II) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 575.00 | | | 114 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 575.00 | | | 334 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 599.00 | | | 2 560 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 541.00 | | | 1 515 541.00 |
EA Autres dettes | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 577.00 | | | 4 324 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 812.00 | | | 2 291 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 577.00 | | | 4 324 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 257.00 | | 358 257.00 | 358 257.00 |
FG Production vendue services | 4 450 210.00 | 164 011.00 | 4 614 222.00 | 4 450 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 468.00 | 164 011.00 | 4 972 480.00 | 4 808 468.00 |
FM Production stockée | | | -551 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 866.00 | | | 4 682 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 650.00 | | | 7 357 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 674 784.00 | | | -2 674 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 134.00 | | | 2 446 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 123.00 | | | 2 074 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 740.00 | 101 690.00 | 166 770.00 | 1 173 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 336.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 549.00 | 101 354.00 | 166 770.00 | 1 166 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 567.00 | 3 454.00 | | 26 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 716.00 | | 142 141.00 | 476 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 283.00 | 3 454.00 | 142 141.00 | 503 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 599.00 | 2 560 599.00 | | 2 560 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 336.00 | 1 274 336.00 | | 1 274 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 577.00 | 4 324 577.00 | | 4 324 577.00 |