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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 591.00 | 7 438.00 | 770 153.00 | 777 591.00 |
BT Marchandises | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 470.00 | 7 438.00 | 854 032.00 | 861 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 936.00 | 5 282.00 | | 7 936.00 |
DG Autres réserves | 150 781.00 | 100 360.00 | | 150 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 53 075.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 371 264.00 | 311 853.00 | | 371 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 961.00 | 426 274.00 | | 408 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 10 878.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 165.00 | 95 125.00 | | 63 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 582.00 | 9 158.00 | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 768.00 | 541 435.00 | | 482 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 032.00 | 853 288.00 | | 854 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 590.00 | | | 777 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 842.00 | 95 107.00 | 276 735.00 | 371 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 767.00 | 206 032.00 | 276 735.00 | 482 767.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 19 938.00 | | | 19 938.00 |