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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 834.00 | 25 482.00 | 18 352.00 | 43 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 834.00 | 25 482.00 | 86 352.00 | 111 834.00 |
060 Stock marchandises | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
084 Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
110 Total général Actif | 166 168.00 | 25 482.00 | 140 686.00 | 166 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
242 Autres charges externes. | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
252 Charges sociales | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 941.00 | | | 242 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 188.00 | | | -15 188.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 939.00 | | | 939.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -939.00 | | | -939.00 |