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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 3 570.00 | 1 170.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 740.00 | 3 570.00 | 1 351 170.00 | 1 354 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
BZ Autres créances | 849 222.00 | | 849 222.00 | 849 222.00 |
CF Disponibilités | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 998.00 | | 1 481 998.00 | 1 481 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 738.00 | 3 570.00 | 2 983 169.00 | 2 986 738.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 881.00 | 4 666.00 | | 8 881.00 |
DH Report à nouveau | 268 981.00 | 188 886.00 | | 268 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 655.00 | 84 310.00 | | 57 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 517.00 | 2 077 862.00 | | 2 135 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 676.00 | 371 520.00 | | 586 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 69 410.00 | | 27 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 060.00 | 163 865.00 | | 178 060.00 |
EA Autres dettes | 55 308.00 | 72 392.00 | | 55 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 652.00 | 678 519.00 | | 847 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 169.00 | 2 756 381.00 | | 2 983 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 652.00 | 678 519.00 | | 847 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 382.00 | | 342 382.00 | 342 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 382.00 | | 342 382.00 | 342 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 39 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 493.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 181.00 | 33 543.00 | | 39 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 973.00 | -57 022.00 | | -25 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 949.00 | 351 658.00 | | 374 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 294.00 | 267 348.00 | | 317 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 655.00 | 84 310.00 | | 57 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 219.00 | | 1 521.00 | 1 353 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | 1 521.00 | 3 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 1 345.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 345.00 | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
UX Autres créances clients | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VC Groupe et associés | 814 218.00 | | | 814 218.00 |
VI Groupe et associés | 586 676.00 | 586 676.00 | | 586 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 417.00 | 1 249 417.00 | | 1 249 417.00 |
VW T.V.A. | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 652.00 | 847 652.00 | | 847 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 2 018.00 | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 24 299.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 46 454.00 | 38 737.00 | | 46 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | 47 280.00 | | 18 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 1 351.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 577.00 | 3 369.00 | | 6 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 179.00 | 46 175.00 | | 38 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 182.00 | 9 321.00 | | 16 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 840.00 | 110 316.00 | | 72 840.00 |