| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 771.00 | 21 275.00 | 24 496.00 | 45 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 744.00 | 496 685.00 | 81 059.00 | 577 744.00 |
AN Terrains | 21 304 348.00 | | 21 304 348.00 | 21 304 348.00 |
AP Constructions | 279 310 494.00 | 134 578 286.00 | 144 732 208.00 | 279 310 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 855.00 | 789 865.00 | 114 989.00 | 904 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 427 349.00 | | 25 427 349.00 | 25 427 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 641.00 | | 453 641.00 | 453 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 024 206.00 | 135 886 115.00 | 192 138 090.00 | 328 024 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 446 832.00 | | 446 832.00 | 446 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954 159.00 | 3 330 452.00 | 2 623 707.00 | 5 954 159.00 |
BZ Autres créances | 18 007 753.00 | | 18 007 753.00 | 18 007 753.00 |
CF Disponibilités | 30 904 851.00 | | 30 904 851.00 | 30 904 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 468 127.00 | 3 330 452.00 | 52 137 675.00 | 55 468 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 594 648.00 | 139 216 568.00 | 244 378 080.00 | 383 594 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 288.00 | 1 858 288.00 | | 1 858 288.00 |
DG Autres réserves | 28 407 658.00 | 28 407 658.00 | | 28 407 658.00 |
DH Report à nouveau | -3 115 447.00 | -2 698 907.00 | | -3 115 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 946.00 | 1 169 309.00 | | 2 515 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 832 681.00 | 39 715 968.00 | | 38 832 681.00 |
DL TOTAL (I) | 68 499 129.00 | 68 452 319.00 | | 68 499 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 581 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 160 460.00 | 6 959 068.00 | | 8 160 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 160 460.00 | 7 540 568.00 | | 8 160 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 134 385.00 | 11 074 482.00 | | 12 134 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 521 457.00 | 124 076 510.00 | | 146 521 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 848.00 | 398 772.00 | | 409 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 708.00 | 3 504 695.00 | | 3 375 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 194.00 | 2 311 782.00 | | 2 989 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862 106.00 | 1 330 489.00 | | 1 862 106.00 |
EA Autres dettes | 425 787.00 | 4 163 925.00 | | 425 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 718 491.00 | 146 860 649.00 | | 167 718 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 378 080.00 | 222 853 537.00 | | 244 378 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 776 309.00 | | 9 776 309.00 | 9 776 309.00 |
FG Production vendue services | 23 408 592.00 | | 23 408 592.00 | 23 408 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 184 903.00 | | 33 184 901.00 | 33 184 903.00 |
FM Production stockée | | | 291 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 768 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 401 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 995.00 | |
GE Autres charges | | | 336 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 640 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 286.00 | 45 248.00 | | 59 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 454 359.00 | 8 905 079.00 | | 9 454 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 947.00 | 36 995.00 | | 306 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820 593.00 | 8 987 323.00 | | 9 820 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418 452.00 | 3 974 642.00 | | 5 418 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 688.00 | 2 887 967.00 | | 1 473 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117 416.00 | 429 825.00 | | 1 117 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009 556.00 | 7 292 435.00 | | 8 009 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811 037.00 | 1 694 889.00 | | 1 811 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 807 890.00 | 50 023 124.00 | | 46 807 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 291 944.00 | 48 853 814.00 | | 44 291 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 946.00 | 1 169 309.00 | | 2 515 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 736 713.00 | | 48 995 568.00 | 301 736 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 544.00 | 453 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 708 075.00 | 328 024 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 679 531.00 | 326 947 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 552.00 | | 30 192.00 | 547 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 790 686.00 | | 48 835 893.00 | 300 790 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 702.00 | | 129 483.00 | 352 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 853 076.00 | 7 150 352.00 | 924 366.00 | 127 853 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 671.00 | 43 014.00 | | 453 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 379 147.00 | 7 106 321.00 | 924 366.00 | 127 379 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 540 568.00 | 2 412 845.00 | 1 792 953.00 | 7 540 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 722 434.00 | 391 562.00 | 306 947.00 | 1 722 434.00 |
6T Sur comptes clients | 3 868 640.00 | | 538 188.00 | 3 868 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 591 075.00 | 391 562.00 | 845 136.00 | 5 591 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 131 643.00 | 2 804 407.00 | 2 638 089.00 | 13 131 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412 845.00 | 2 331 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 562.00 | 306 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 134 385.00 | 1 043 886.00 | 3 897 805.00 | 12 134 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 816.00 | 5 237 816.00 | | 5 237 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 266.00 | 538 266.00 | | 538 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 641.00 | | | 453 641.00 |
UX Autres créances clients | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813 655.00 | | | 5 813 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 485 547.00 | | | 34 485 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 223 315.00 | | | 10 223 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056 389.00 | | | 6 056 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 370 085.00 | 19 881 443.00 | 5 688 641.00 | 24 370 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 536 008.00 | 15 575 895.00 | 26 077 306.00 | 165 536 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106.00 | | | 106.00 |