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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CF Disponibilités | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 665.00 | | 411 665.00 | 411 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 665.00 | | 657 665.00 | 657 665.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DH Report à nouveau | -84 562.00 | 1 467.00 | | -84 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 890.00 | -1 029.00 | | 83 890.00 |
DL TOTAL (I) | 622 985.00 | 624 095.00 | | 622 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | 4 292.00 | | 33 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 1 620.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 680.00 | 5 912.00 | | 34 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 665.00 | 630 007.00 | | 657 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 298.00 | 1 381.00 | | 86 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409.00 | 2 410.00 | | 2 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 890.00 | -1 029.00 | | 83 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |