| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 26 958.00 | 17.00 | 26 974.00 |
AH Fonds commercial | 948 899.00 | | 948 899.00 | 948 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 176.00 | 214 167.00 | 71 009.00 | 285 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 615.00 | 248 466.00 | 59 148.00 | 307 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 738.00 | 489 591.00 | 1 079 147.00 | 1 568 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
BZ Autres créances | 216 659.00 | 21 911.00 | 194 748.00 | 216 659.00 |
CF Disponibilités | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 392.00 | 21 911.00 | 412 480.00 | 434 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 130.00 | 511 502.00 | 1 491 628.00 | 2 003 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 257.00 | 27 354.00 | | 174 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 746.00 | 146 903.00 | | 222 746.00 |
DL TOTAL (I) | 408 003.00 | 185 257.00 | | 408 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 354.00 | 226 351.00 | | 231 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 860.00 | 835 158.00 | | 640 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 44 321.00 | | 45 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 569.00 | 173 791.00 | | 161 569.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 2 050.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 625.00 | 1 281 670.00 | | 1 083 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 628.00 | 1 466 928.00 | | 1 491 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 466.00 | 1 107 478.00 | | 1 025 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 922.00 | | 1 891 922.00 | 1 891 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 922.00 | | 1 891 922.00 | 1 891 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 420.00 | -458.00 | | 12 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 636.00 | 113 085.00 | | 126 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 142.00 | 54 058.00 | | 93 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 525.00 | 1 812 444.00 | | 1 911 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 779.00 | 1 665 541.00 | | 1 688 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 746.00 | 146 903.00 | | 222 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | 3 502.00 | | 4 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 568.00 | | 61 095.00 | 1 507 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 873.00 | | | 975 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 695.00 | | 61 095.00 | 531 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 842.00 | 46 749.00 | | 442 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 778.00 | 179.00 | | 26 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 063.00 | 46 570.00 | | 416 063.00 |