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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 786 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 575 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 486 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 774.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 591 018.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 203.00 | -351 878.00 | | -511 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 185.00 | -159 325.00 | | -158 185.00 |
DL TOTAL (I) | -668 387.00 | -510 203.00 | | -668 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 425.00 | 2 441.00 | | 2 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 237.00 | 1 587 653.00 | | 1 483 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 692.00 | 2 496 944.00 | | 2 599 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 546.00 | 73 255.00 | | 117 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 207.00 | 9 523.00 | | 39 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 4 166.00 | | 12 044.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 1 643.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 405.00 | 4 175 625.00 | | 4 259 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 018.00 | 3 665 423.00 | | 3 591 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 222.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -222.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 717.00 | 115 447.00 | | 114 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 902.00 | 274 772.00 | | 272 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 185.00 | -159 325.00 | | -158 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 782.00 | | | 3 751 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 032.00 | | | 3 674 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 423.00 | 92 549.00 | | 172 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 673.00 | 92 549.00 | | 169 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 237.00 | 97 699.00 | 450 129.00 | 1 483 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 692.00 | 2 599 692.00 | | 2 599 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 719.00 | 34 719.00 | 75 000.00 | 109 719.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 859.00 | 2 756 321.00 | 450 129.00 | 4 141 859.00 |