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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 11 200.00 | 16 800.00 | 28 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 505.00 | 11 535.00 | 2 970.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 547.00 | 31 278.00 | 65 269.00 | 96 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 438.00 | 54 013.00 | 142 425.00 | 196 438.00 |
BT Marchandises | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | 655.00 | 131.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 096.00 | 655.00 | 294 441.00 | 295 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 534.00 | 54 668.00 | 436 866.00 | 491 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 178.00 | -42 423.00 | | -4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 850.00 | 38 245.00 | | -42 850.00 |
DL TOTAL (I) | -32 028.00 | 10 822.00 | | -32 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260.00 | 152.00 | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 088.00 | 79 778.00 | | 84 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 20 689.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 983.00 | 182 556.00 | | 247 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 105.00 | 89 087.00 | | 136 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 894.00 | 372 262.00 | | 468 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 866.00 | 383 084.00 | | 436 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 368.00 | | 823 368.00 | 823 368.00 |
FD Production vendue biens | -3 370.00 | 3 370.00 | | -3 370.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | 8 750.00 | 10 850.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 098.00 | 12 120.00 | 834 218.00 | 822 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 602.00 | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 602.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | 37 833.00 | | -5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 235.00 | 903 679.00 | | 839 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 085.00 | 865 434.00 | | 882 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 850.00 | 38 245.00 | | -42 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 429.00 | | 9.00 | 196 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 377.00 | | 9.00 | 57 377.00 |