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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 499.00 | 26 336.00 | 94 163.00 | 120 499.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 781.00 | 26 336.00 | 152 445.00 | 178 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
072 Créances – Autres | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
084 Disponibilités | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
110 Total général Actif | 281 550.00 | 26 336.00 | 255 214.00 | 281 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 543.00 | | | 206 543.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
252 Charges sociales | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 024.00 | | | 197 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |