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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 13 441.00 | 17 876.00 | 31 318.00 |
040 Immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 719.00 | 13 441.00 | 51 277.00 | 64 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
084 Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
110 Total général Actif | 76 838.00 | 13 441.00 | 63 396.00 | 76 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
230 Autres produits | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
252 Charges sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 382.00 | | | -9 382.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 511.00 | | | -10 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 736.00 | | | 7 736.00 |