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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 597.00 | 2 788.00 | 6 809.00 | 9 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 404.00 | 32 232.00 | 302 172.00 | 334 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 001.00 | 35 020.00 | 308 981.00 | 344 001.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
110 Total général Actif | 408 364.00 | 35 020.00 | 373 344.00 | 408 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 276.00 | 1 186.00 | | 29 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 712.00 | 14 265.00 | | 173 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 136.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 827.00 | 20 587.00 | | 204 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 825.00 | 2 614.00 | | 12 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 320.00 | -1 800.00 | | 1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
242 Autres charges externes. | 83 263.00 | 49 182.00 | | 83 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 2 001.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 781.00 | 4 211.00 | | 31 781.00 |
252 Charges sociales | 7 327.00 | 889.00 | | 7 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 238.00 | 5 966.00 | | 31 238.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 584.00 | 63 067.00 | | 173 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 243.00 | -42 480.00 | | 31 243.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 340.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 17.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 5 682.00 | 5 022.00 | | 5 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 337.00 | -47 146.00 | | 49 337.00 |