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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 295.00 | 66 760.00 | 86 535.00 | 153 295.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 375.00 | 66 760.00 | 212 615.00 | 279 375.00 |
060 Stock marchandises | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
084 Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
110 Total général Actif | 503 904.00 | 66 760.00 | 437 144.00 | 503 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 615.00 | 226 769.00 | | 146 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 481.00 | 81 092.00 | | 52 481.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 123.00 | 307 861.00 | | 199 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 654.00 | 311 347.00 | | 119 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 487.00 | -177 337.00 | | -25 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 145.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 357.00 | 46 458.00 | | 31 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 686.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 737.00 | 47 861.00 | | 27 737.00 |
252 Charges sociales | 7 028.00 | 14 540.00 | | 7 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 018.00 | 31 363.00 | | 36 018.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 1 844.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 454.00 | 276 908.00 | | 198 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 669.00 | 30 954.00 | | 669.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 773.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 477.00 | | |
294 Charges financières | 5 315.00 | 6 650.00 | | 5 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 26 353.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 800.00 | 200.00 | | -4 800.00 |