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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 652.00 | 572.00 | 10 080.00 | 10 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 518.00 | 3 702.00 | 5 816.00 | 9 518.00 |
072 Créances – Autres | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
084 Disponibilités | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 222.00 | 3 702.00 | 28 519.00 | 32 222.00 |
110 Total général Actif | 42 874.00 | 4 275.00 | 38 599.00 | 42 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 702.00 | | | 3 702.00 |