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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 357.00 | 3 635.00 | 16 722.00 | 20 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 620.00 | 4 098.00 | 53 522.00 | 57 620.00 |
BT Marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 441.00 | 4 098.00 | 112 343.00 | 116 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265.00 | 37 266.00 | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 79 181.00 | 75 766.00 | | 79 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | 3 305.00 | | 10 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 2 311.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 4 907.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | 9 545.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 162.00 | 20 069.00 | | 33 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 343.00 | 95 834.00 | | 112 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
FG Production vendue services | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 400.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 400.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | -400.00 | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 6 365.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 883.00 | 193 555.00 | | 115 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 618.00 | 156 290.00 | | 108 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 265.00 | 37 266.00 | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 267.00 | | 18 590.00 | 40 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 57 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 20 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | 18 590.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 3 516.00 | 191.00 | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 3 516.00 | 191.00 | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 932.00 | 4 349.00 | 9 583.00 | 13 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 194.00 | 22 611.00 | 9 583.00 | 32 194.00 |