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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 466.00 | 9 703.00 | 7 763.00 | 17 466.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 1 418.00 | 1 272.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 129.00 | 11 121.00 | 124 008.00 | 135 129.00 |
BT Marchandises | 509 525.00 | 18 500.00 | 491 025.00 | 509 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
BZ Autres créances | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
CF Disponibilités | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 687.00 | 18 500.00 | 840 187.00 | 858 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 817.00 | 29 621.00 | 964 196.00 | 993 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 926.00 | | | -58 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 463.00 | -58 926.00 | | -5 463.00 |
DL TOTAL (I) | -63 389.00 | -57 926.00 | | -63 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 043.00 | 325 540.00 | | 27 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 735.00 | 678 801.00 | | 603 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 441.00 | 200 288.00 | | 152 441.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 175 000.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 585.00 | 1 379 629.00 | | 1 027 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 196.00 | 1 321 703.00 | | 964 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 219.00 | | 2 399 219.00 | 2 399 219.00 |
FG Production vendue services | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 052.00 | | 2 477 052.00 | 2 477 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 202.00 | 2 837 382.00 | | 2 628 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 665.00 | 2 896 308.00 | | 2 633 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 463.00 | -58 926.00 | | -5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 6 719.00 | | 4 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 5 822.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 897.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 971.00 | 18 500.00 | 145 971.00 | 145 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 971.00 | 18 500.00 | 145 971.00 | 145 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 971.00 | 18 500.00 | 145 971.00 | 145 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 145 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 735.00 | 603 735.00 | | 603 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
UX Autres créances clients | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
VB T. V. A. | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
VC Groupe et associés | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
VI Groupe et associés | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 894.00 | 333 371.00 | 84 523.00 | 417 894.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 542.00 | 1 000 542.00 | | 1 000 542.00 |