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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 3 770.00 | 9 156.00 | 12 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 275.00 | 3 770.00 | 11 506.00 | 15 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | 636.00 | 12 675.00 | 13 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 692.00 | 636.00 | 25 056.00 | 25 692.00 |
110 Total général Actif | 40 968.00 | 4 406.00 | 36 561.00 | 40 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -488.00 | | | -488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
252 Charges sociales | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 636.00 | | | 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -236.00 | | | -236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |