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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 4 968.00 | 1 606.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 5 559.00 | 4 690.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 024.00 | 10 726.00 | 6 297.00 | 17 024.00 |
BP En cours de production de services | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 406.00 | 10 726.00 | 113 680.00 | 124 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 055.00 | | 219 055.00 | 219 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 055.00 | | 219 055.00 | 219 055.00 |
FM Production stockée | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 471.00 | | | 223 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 249.00 | | 775.00 | 16 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | | 775.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | 6 479.00 | | 4 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 134.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 6 344.00 | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
UX Autres créances clients | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YT Sous‐traitance | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 364.00 | | | 52 364.00 |