| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706 725.00 | | 706 725.00 | 706 725.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 551.00 | | 707 551.00 | 707 551.00 |
CU Autres participations | 706 725.00 | | 706 725.00 | 706 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 600.00 | 552 600.00 | | 552 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 148.00 | 50 770.00 | | 64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 667 518.00 | 603 370.00 | | 667 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 94 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 033.00 | 94 000.00 | | 40 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 551.00 | 697 370.00 | | 707 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 090.00 | 55 711.00 | | 67 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942.00 | 4 941.00 | | 2 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 148.00 | 50 770.00 | | 64 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 600.00 | | 10 125.00 | 696 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 725.00 | | | 706 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 600.00 | | 10 125.00 | 696 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |