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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 54 713.00 | 7 514.00 | 47 199.00 | 54 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 3 441.00 | 11 628.00 | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 2 219.00 | 3 626.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 938.00 | 13 174.00 | 115 765.00 | 128 938.00 |
BT Marchandises | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 532.00 | 13 174.00 | 179 358.00 | 192 532.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 529.00 | | | -45 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 182.00 | | | -22 182.00 |
DL TOTAL (I) | -57 711.00 | | | -57 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
EA Autres dettes | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 069.00 | | | 237 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 069.00 | | | 237 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 636.00 | | | 290 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 182.00 | | | -22 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 824.00 | | 4 115.00 | 124 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 512.00 | | 4 115.00 | 71 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 10 211.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 10 211.00 | | 2 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | 810.00 | 850.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | 830.00 | 890.00 | 870.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | 5.00 | 511.00 | 55.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | 60.00 | 6.00 | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | 611.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VC Groupe et associés | 668.00 | | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VI Groupe et associés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 582.00 | 22 331.00 | 8 252.00 | 30 582.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 069.00 | 237 069.00 | | 237 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 206.00 | | | 66 206.00 |