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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 320.00 | 5 636.00 | 18 683.00 | 24 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 533.00 | 2 254.00 | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 844.00 | 16 954.00 | 41 889.00 | 58 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 822.00 | 34 886.00 | 198 935.00 | 233 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 823.00 | 58 012.00 | 768 811.00 | 826 823.00 |
BT Marchandises | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BZ Autres créances | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 221 407.00 | | 221 407.00 | 221 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 856.00 | | 514 856.00 | 514 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 680.00 | 58 012.00 | 1 283 668.00 | 1 341 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
DL TOTAL (I) | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 632.00 | | | 729 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 682.00 | | | 150 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 431.00 | | | 1 052 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 668.00 | | | 1 283 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 207.00 | | | 450 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 219.00 | 207.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 049.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 633.00 | 127 409.00 | 525 328.00 | 729 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 029.00 | 61 980.00 | 49.00 | 62 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 432.00 | 450 208.00 | 525 328.00 | 1 052 432.00 |