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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 1 061.00 | 6 912.00 | 7 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 785.00 | 1 061.00 | 64 724.00 | 65 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
084 Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
110 Total général Actif | 85 283.00 | 1 061.00 | 84 222.00 | 85 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 178.00 | | | 126 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 414.00 | | | 414.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2.00 | | | 2.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 131.00 | | | 131.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 144.00 | | | 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16.00 | | | 16.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192.00 | | | 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |