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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 202.00 | 4 946.00 | 5 148.00 |
AP Constructions | 64 377.00 | 3 242.00 | 61 135.00 | 64 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 745.00 | 3 662.00 | 26 083.00 | 29 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 437.00 | 7 106.00 | 106 331.00 | 113 437.00 |
BT Marchandises | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
BZ Autres créances | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
CF Disponibilités | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 195.00 | | 514 195.00 | 514 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 631.00 | 7 106.00 | 620 525.00 | 627 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
DL TOTAL (I) | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 940.00 | | | 514 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 525.00 | | | 620 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 106.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 207.00 | 231 207.00 | | 231 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 665.00 | 53 737.00 | 178 219.00 | 246 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 207.00 | 261 207.00 | | 261 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 940.00 | 322 012.00 | 178 219.00 | 514 940.00 |