| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 844.00 | 356.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 221.00 | 1 747.00 | 21 474.00 | 23 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 531.00 | 2 591.00 | 22 940.00 | 25 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
060 Stock marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
110 Total général Actif | 59 939.00 | 2 591.00 | 57 348.00 | 59 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188.00 | | | -188.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -921.00 | | | -921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |