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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 999.00 | 905.00 | 4 094.00 | 4 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 1 267.00 | 14 392.00 | 15 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 258.00 | 2 171.00 | 51 087.00 | 53 258.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
084 Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
110 Total général Actif | 74 128.00 | 2 171.00 | 71 957.00 | 74 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |