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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 168.00 | 2 332.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 105.00 | 766.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 971.00 | 273.00 | 65 697.00 | 65 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 839.00 | 273.00 | 92 565.00 | 92 839.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 971.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |