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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 885.00 | 5 805.00 | 1 080.00 | 6 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 613.00 | 5 805.00 | 48 807.00 | 54 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 820.00 | | | -38 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 329.00 | | | -10 329.00 |
DL TOTAL (I) | -37 149.00 | | | -37 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 487.00 | | 216 487.00 | 216 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 487.00 | | 216 487.00 | 216 487.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 945.00 | | | 216 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 329.00 | | | -10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 580.00 | 47 500.00 | 1 080.00 | 48 580.00 |
VW T.V.A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
ST Autres comptes | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 481.00 | | | 161 481.00 |