| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467 759.00 | 1 620 781.00 | 1 846 977.00 | 3 467 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 437 314.00 | 6 218 611.00 | 1 218 702.00 | 7 437 314.00 |
AN Terrains | 89 219 948.00 | 1 001 549.00 | 88 218 399.00 | 89 219 948.00 |
AP Constructions | 1 094 806 243.00 | 433 222 131.00 | 661 584 112.00 | 1 094 806 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459 554.00 | 11 395 025.00 | 3 064 529.00 | 14 459 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 805 407.00 | | 175 805 407.00 | 175 805 407.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840 172.00 | | 840 172.00 | 840 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 690 223.00 | 453 585 432.00 | 933 104 790.00 | 1 386 690 223.00 |
BN En cours de production de biens | 26 303 442.00 | | 26 303 442.00 | 26 303 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 606 938.00 | | 5 606 938.00 | 5 606 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 298 451.00 | 12 610 253.00 | 20 688 198.00 | 33 298 451.00 |
BZ Autres créances | 93 590 809.00 | | 93 590 809.00 | 93 590 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 121 200.00 | | 3 121 200.00 | 3 121 200.00 |
CF Disponibilités | 22 574 513.00 | | 22 574 513.00 | 22 574 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 231.00 | | 399 231.00 | 399 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 894 590.00 | 12 610 254.00 | 172 284 336.00 | 184 894 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 584 814.00 | 466 195 687.00 | 1 105 389 127.00 | 1 571 584 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653 820.00 | 127 332.00 | 526 488.00 | 653 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 279 304.00 | 3 278 777.00 | | 3 279 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 199 333.00 | | | 11 199 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 930.00 | 327 877.00 | | 327 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 030 128.00 | 105 786 938.00 | | 118 030 128.00 |
DG Autres réserves | 48 387 474.00 | 44 676 338.00 | | 48 387 474.00 |
DH Report à nouveau | -607 242.00 | | | -607 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883 736.00 | 16 028 362.00 | | 21 883 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 968 465.00 | 171 885 224.00 | | 189 968 465.00 |
DL TOTAL (I) | 392 469 130.00 | 341 983 518.00 | | 392 469 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 125 950.00 | 3 145 993.00 | | 3 125 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 763 763.00 | 42 078 683.00 | | 40 763 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 889 714.00 | 45 224 676.00 | | 43 889 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 315 095.00 | 15 422 329.00 | | 17 315 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 588 265.00 | 507 836 533.00 | | 582 588 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342 751.00 | 8 493 260.00 | | 8 342 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371 907.00 | 17 886 650.00 | | 15 371 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 370 578.00 | 8 243 981.00 | | 7 370 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 765 468.00 | 13 317 363.00 | | 8 765 468.00 |
EA Autres dettes | 16 107 935.00 | 14 677 966.00 | | 16 107 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 168 278.00 | 16 904 017.00 | | 13 168 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 030 282.00 | 602 782 103.00 | | 669 030 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 389 127.00 | 989 990 298.00 | | 1 105 389 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 810 766.00 | 524 656 331.00 | | 600 810 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 217 927.00 | | 49 217 927.00 | 49 217 927.00 |
FG Production vendue services | 104 295 528.00 | | 104 295 528.00 | 104 295 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 513 455.00 | | 153 513 455.00 | 153 513 455.00 |
FM Production stockée | | | -4 046 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 994 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 727 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 091 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 281 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 379 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 458 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 703 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 741 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 818 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 369 093.00 | |
GE Autres charges | | | 973 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 531 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 424 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 324 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 275.00 | 417 050.00 | | 891 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 852 335.00 | 16 018 239.00 | | 28 852 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 666 291.00 | 5 135 616.00 | | 3 666 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 409 902.00 | 21 570 907.00 | | 33 409 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 379.00 | 277 979.00 | | 597 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 747 446.00 | 5 662 879.00 | | 13 747 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506 178.00 | 5 387 711.00 | | 3 506 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 851 003.00 | 11 328 570.00 | | 17 851 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 558 899.00 | 10 242 337.00 | | 15 558 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 898 254.00 | 180 114 246.00 | | 201 898 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 014 517.00 | 164 085 883.00 | | 180 014 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883 736.00 | 16 028 362.00 | | 21 883 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 487 424.00 | | 272 672 667.00 | 1 239 487 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 777.00 | 4 073 309.00 | 1 493 993.00 | 23 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 273 239.00 | 36 496 805.00 | 1 386 690 223.00 | 151 273 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 437 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 249 461.00 | 32 423 495.00 | 1 374 291 155.00 | 151 249 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 826 128.00 | | -388 814.00 | 7 826 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 211 486.00 | | 273 030 977.00 | 1 221 211 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 051.00 | | 30 504.00 | 6 982 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 675 116.00 | 53 018 227.00 | 25 236 794.00 | 424 675 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692 821.00 | 525 789.00 | | 5 692 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 417 611.00 | 52 436 337.00 | 25 236 794.00 | 417 417 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 224 676.00 | 8 166 680.00 | 9 501 643.00 | 45 224 676.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 001 549.00 | | | 1 001 549.00 |
6T Sur comptes clients | 8 891 616.00 | 12 013 800.00 | 10 087 311.00 | 8 891 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 198 854.00 | | 406 705.00 | 2 198 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 219 353.00 | 12 013 800.00 | 10 494 017.00 | 12 219 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 444 029.00 | 20 180 480.00 | 19 995 660.00 | 57 444 029.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 187 199.00 | 15 740 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415 798.00 | 3 666 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 137 376.00 | 22 205 085.00 | 1 932 291.00 | 24 137 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102 760.00 | 3 102 760.00 | | 3 102 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933 038.00 | 2 933 038.00 | | 2 933 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 056 060.00 | 9 333.00 | 16 046 726.00 | 16 056 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 168 278.00 | 13 168 278.00 | | 13 168 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 491.00 | 573 491.00 | | 573 491.00 |
UX Autres créances clients | 14 423 574.00 | | | 14 423 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -38 924.00 | | | -38 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874 878.00 | | | 18 874 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474 910.00 | | | 20 474 910.00 |
VP Divers | 78 677 797.00 | | | 78 677 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 779.00 | 1 334 779.00 | | 1 334 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 947 593.00 | | | 13 947 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 231.00 | | | 399 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 128 667.00 | 128 128 667.00 | | 128 128 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 030 282.00 | 77 105 827.00 | 183 347 582.00 | 669 030 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |