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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 130.00 | 152 152.00 | 224 978.00 | 377 130.00 |
AN Terrains | 102 743.00 | 59 319.00 | 43 425.00 | 102 743.00 |
AP Constructions | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 124.00 | 1 600 584.00 | 146 540.00 | 1 747 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 038.00 | 1 921 096.00 | 414 942.00 | 2 336 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 862.00 | 194 870.00 | 341 992.00 | 536 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 566.00 | 140 549.00 | 460 017.00 | 600 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 395.00 | | 557 395.00 | 557 395.00 |
BZ Autres créances | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
CF Disponibilités | 923 329.00 | | 923 329.00 | 923 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 318.00 | 335 419.00 | 2 373 899.00 | 2 709 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 355.00 | 2 256 515.00 | 2 788 841.00 | 5 045 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 328.00 | | | 535 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DG Autres réserves | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
DH Report à nouveau | -4 285 869.00 | | | -4 285 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 277.00 | | | 1 044 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DK Provisions réglementées | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
DL TOTAL (I) | -2 184 469.00 | | | -2 184 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 812.00 | | | 4 298 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 059.00 | | | 354 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 053.00 | | | 4 803 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 841.00 | | | 2 788 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 053.00 | | | 4 803 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 874 721.00 | | 2 874 721.00 | 2 874 721.00 |
FG Production vendue services | 579 613.00 | | 579 613.00 | 579 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 334.00 | | 3 454 334.00 | 3 454 334.00 |
FM Production stockée | | | -68 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 295.00 | |
GE Autres charges | | | 347 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 146.00 | | | 1 208 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 334.00 | | | 1 238 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 374.00 | | | 1 205 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 478.00 | | | 5 321 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 201.00 | | | 4 277 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 277.00 | | | 1 044 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 243.00 | | 17 190.00 | 2 935 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 395.00 | 2 336 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 377 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 946.00 | 1 958 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 579.00 | | | 529 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 664.00 | | 17 190.00 | 2 405 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 977.00 | 109 575.00 | 585 457.00 | 2 396 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 770.00 | 8 831.00 | 152 449.00 | 295 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 207.00 | 100 744.00 | 433 008.00 | 2 101 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 767.00 | 7 961.00 | 30 188.00 | 92 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 159.00 | 46 295.00 | 383 198.00 | 507 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 669.00 | 110 669.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 507 224.00 | 22 919.00 | 194 724.00 | 507 224.00 |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 196.00 | 133 588.00 | 306 365.00 | 508 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 123.00 | 187 844.00 | 719 751.00 | 1 108 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 883.00 | 689 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 961.00 | 30 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 298 812.00 | 4 298 812.00 | | 4 298 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 059.00 | 354 059.00 | | 354 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 557 395.00 | | | 557 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VC Groupe et associés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 561.00 | 648 561.00 | | 648 561.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 053.00 | 4 803 053.00 | | 4 803 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
ST Autres comptes | 1 228 885.00 | | | 1 228 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 602 737.00 | | | 602 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 134.00 | | | 692 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 895.00 | | | 599 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 021 870.00 | | | 2 021 870.00 |