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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 498.00 | 21 039.00 | | 16 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 221.00 | -4 541.00 | | -6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 18 662.00 | 24 882.00 | | 18 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 676.00 | 5 822.00 | | 18 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 721.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 5 724.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 10 136.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 824.00 | 22 505.00 | | 32 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485.00 | 47 388.00 | | 51 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 824.00 | 22 505.00 | | 32 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 676.00 | 4 861.00 | | 18 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
FG Production vendue services | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 876.00 | 8 770.00 | | 8 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 525.00 | 89 121.00 | | 99 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 746.00 | 93 662.00 | | 105 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 221.00 | -4 541.00 | | -6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 423.00 | 38.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 140.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 625.00 | 31 072.00 | 30 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 625.00 | 31 072.00 | 30 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VI Groupe et associés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 1 551.00 | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | 4 188.00 | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 5 449.00 | 9 095.00 | | 5 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 891.00 | 13 490.00 | | 7 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 1 034.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | 2 585.00 | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 393.00 | 17 824.00 | | 9 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 088.00 | 6 772.00 | | 4 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 595.00 | 26 773.00 | | 17 595.00 |