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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 020.00 | 11 968.00 | 4 051.00 | 16 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 091.00 | 21 173.00 | 1 917.00 | 23 091.00 |
040 Immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 359.00 | 33 142.00 | 11 217.00 | 44 359.00 |
060 Stock marchandises | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
072 Créances – Autres | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
110 Total général Actif | 159 902.00 | 33 142.00 | 126 759.00 | 159 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
252 Charges sociales | 883.00 | | | 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
294 Charges financières | 935.00 | | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 359.00 | | | 44 359.00 |