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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 133.00 | 273 102.00 | 194 031.00 | 467 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 788.00 | 273 102.00 | 284 685.00 | 557 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 711.00 | | 4 453 711.00 | 4 453 711.00 |
BZ Autres créances | 1 023 686.00 | | 1 023 686.00 | 1 023 686.00 |
CF Disponibilités | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 680.00 | | 5 556 680.00 | 5 556 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 468.00 | 273 102.00 | 5 841 365.00 | 6 114 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | 28 606.00 | | 30 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 360.00 | 417 035.00 | | 425 360.00 |
DL TOTAL (I) | 541 251.00 | 530 891.00 | | 541 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 013.00 | 241 931.00 | | 262 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 013.00 | 241 931.00 | | 262 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 776.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 552.00 | 2 558 701.00 | | 3 572 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 812.00 | 1 267 452.00 | | 1 464 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 038 101.00 | 3 840 928.00 | | 5 038 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 365.00 | 4 613 751.00 | | 5 841 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 348 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 423.00 | |
GE Autres charges | | | 346 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 107 708.00 | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 723.00 | 59 154.00 | | 68 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | 48 554.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 757.00 | 178 815.00 | | 178 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 360.00 | 417 035.00 | | 425 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 597.00 | | | 598 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 943.00 | | | 507 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 364.00 | 72 341.00 | 73 602.00 | 274 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 364.00 | 72 341.00 | 73 602.00 | 274 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 931.00 | 20 082.00 | | 241 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 931.00 | 20 082.00 | | 241 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 552.00 | 3 572 552.00 | | 3 572 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 570.00 | 5 477 570.00 | | 5 477 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 101.00 | 5 038 101.00 | | 5 038 101.00 |