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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 3 389.00 | 10 857.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 18 576.00 | 12 304.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 834.00 | 21 965.00 | 41 869.00 | 63 834.00 |
BT Marchandises | 254 076.00 | 7 651.00 | 246 425.00 | 254 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 168.00 | 548.00 | 17 715.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 931.00 | 24 818.00 | 405 113.00 | 429 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 766.00 | 46 784.00 | 446 982.00 | 493 766.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 225 272.00 | | | 225 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DL TOTAL (I) | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
DP Provisions pour risques | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
ED (V) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 982.00 | | | 446 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 291.00 | | 806 291.00 | 806 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 291.00 | | 806 291.00 | 806 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 398.00 | | | 814 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 421.00 | | | 794 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 800.00 | | 12 223.00 | 69 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 18 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 188.00 | 63 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 168.00 | 45 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 072.00 | | 9 223.00 | 54 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 727.00 | | 3 000.00 | 15 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 4 915.00 | 18 168.00 | 35 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 4 915.00 | 18 168.00 | 35 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 090.00 | 5 381.00 | | 6 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 874.00 | | 1 706.00 | 18 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 874.00 | 7 651.00 | 1 706.00 | 18 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 964.00 | 13 032.00 | 1 706.00 | 24 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 651.00 | 1 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 579.00 | 37 872.00 | 15 707.00 | 53 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
ST Autres comptes | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 743.00 | | | 172 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 076.00 | | | 165 076.00 |