| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 997.00 | 22 655.00 | 82 341.00 | 104 997.00 |
AH Fonds commercial | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 474.00 | | 658 474.00 | 658 474.00 |
AN Terrains | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
AP Constructions | 343 117.00 | 277 712.00 | 65 405.00 | 343 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 009.00 | 371 446.00 | 111 564.00 | 483 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 489.00 | 148 632.00 | 15 857.00 | 164 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 764.00 | 820 445.00 | 1 314 319.00 | 2 134 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 180.00 | 394 942.00 | 1 425 238.00 | 1 820 180.00 |
BZ Autres créances | 790 821.00 | | 790 821.00 | 790 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 474.00 | 394 942.00 | 2 310 532.00 | 2 705 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 238.00 | 1 215 387.00 | 3 624 851.00 | 4 840 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 563 200.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 71 995.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 56 320.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | -609.00 | -540 974.00 | | -609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 9 165.00 | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 241 968.00 | 159 706.00 | | 241 968.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 54 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 54 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 4 413.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 342.00 | 1 304 119.00 | | 1 448 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 812.00 | 1 567 673.00 | | 1 582 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 488.00 | 393 982.00 | | 316 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 884.00 | 3 270 187.00 | | 3 347 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 851.00 | 3 484 393.00 | | 3 624 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
FG Production vendue services | 6 308 523.00 | 170 831.00 | 6 479 355.00 | 6 308 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 421.00 | 170 831.00 | 6 484 252.00 | 6 313 421.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 232.00 | |
GE Autres charges | | | 150 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 136 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 895.00 | 86 033.00 | | 55 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 895.00 | 1 226 775.00 | | 55 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 8 524.00 | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 196.00 | 1 187 020.00 | | 94 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 395.00 | 97 433.00 | | 36 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 950.00 | 1 292 977.00 | | 136 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 056.00 | -66 202.00 | | -81 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 320.00 | 7 938 470.00 | | 7 052 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 858.00 | 7 929 305.00 | | 7 029 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 462.00 | 9 165.00 | | 22 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 462.00 | 9 165.00 | | 22 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 266.00 | | 830 935.00 | 2 312 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 493.00 | 193 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 024.00 | 285 414.00 | 2 134 764.00 | 723 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 474.00 | 1 000.00 | 822 648.00 | 658 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 550.00 | 267 921.00 | 1 118 673.00 | 64 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 686.00 | | 705 436.00 | 776 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 271.00 | | 119 873.00 | 1 331 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 309.00 | | 5 626.00 | 204 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 959.00 | 136 980.00 | 266 495.00 | 949 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 12 745.00 | 1 000.00 | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 049.00 | 124 235.00 | 265 495.00 | 939 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 36 395.00 | 55 895.00 | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | 532 739.00 | 64 232.00 | 202 029.00 | 532 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 739.00 | 64 232.00 | 202 029.00 | 532 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 239.00 | 100 627.00 | 257 923.00 | 587 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 232.00 | 202 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 395.00 | 55 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 342.00 | 1 448 342.00 | | 1 448 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 636.00 | 565 636.00 | | 565 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
UP Prêts | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 149.00 | 82 599.00 | | 94 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 139.00 | | | 1 445 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 040.00 | | | 375 040.00 |
VB T. V. A. | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
VC Groupe et associés | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 288.00 | | | 534 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 307.00 | 2 418 716.00 | 386 590.00 | 2 805 307.00 |
VW T.V.A. | 708 839.00 | 708 839.00 | | 708 839.00 |