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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 449 000.00 | | 2 449 000.00 | 2 449 000.00 |
AN Terrains | 9 501.00 | 2 606.00 | 6 896.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 942.00 | 129 035.00 | 56 907.00 | 185 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 807.00 | 445 086.00 | 249 721.00 | 694 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 251.00 | 576 727.00 | 2 762 524.00 | 3 339 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
BT Marchandises | 1 475 302.00 | 37 092.00 | 1 438 210.00 | 1 475 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 583.00 | 554.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 1 280 010.00 | | 1 280 010.00 | 1 280 010.00 |
CF Disponibilités | 602 006.00 | | 602 006.00 | 602 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 808.00 | 56 844.00 | 3 379 964.00 | 3 436 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 059.00 | 633 571.00 | 6 142 488.00 | 6 776 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 016.00 | | | 1 850 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 984.00 | | | 1 078 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
DG Autres réserves | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 681.00 | | | 3 715 681.00 |
DP Provisions pour risques | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 451.00 | | | 588 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 013.00 | | | 505 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
EA Autres dettes | 388 124.00 | | | 388 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 120.00 | | | 727 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 066.00 | | | 2 223 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 488.00 | | | 6 142 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 366.00 | | | 2 222 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 529 833.00 | | 9 529 833.00 | 9 529 833.00 |
FG Production vendue services | 415 452.00 | | 415 452.00 | 415 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 285.00 | | 9 945 285.00 | 9 945 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 227 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 026 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 020.00 | |
GE Autres charges | | | 18 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 617.00 | | | 10 253 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 286.00 | | | 9 845 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 664.00 | | 16 877.00 | 3 368 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 290.00 | 3 339 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 290.00 | 890 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 000.00 | | | 2 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 664.00 | | 16 877.00 | 919 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 590.00 | 108 427.00 | 46 290.00 | 514 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 590.00 | 108 427.00 | 46 290.00 | 514 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 456.00 | 155 082.00 | 81 797.00 | 130 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 580.00 | 55 261.00 | 45 580.00 | 45 580.00 |
6T Sur comptes clients | 4 206.00 | 1 069.00 | 3 693.00 | 4 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 786.00 | 56 331.00 | 49 273.00 | 49 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 242.00 | 211 413.00 | 131 070.00 | 180 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 413.00 | 131 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 451.00 | 588 451.00 | | 588 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 477.00 | 95 477.00 | | 95 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 124.00 | 388 124.00 | | 388 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 120.00 | 727 120.00 | | 727 120.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | | | 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VC Groupe et associés | 603 576.00 | | | 603 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 677.00 | | | 588 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 330.00 | 1 339 386.00 | 1 944.00 | 1 341 330.00 |
VW T.V.A. | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 066.00 | 2 222 366.00 | 700.00 | 2 223 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
ST Autres comptes | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 724.00 | | | 724 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 272 572.00 | | | 272 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 958 781.00 | | | 1 958 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583 299.00 | | | 1 583 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 864.00 | | | 1 788 864.00 |