| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 403.00 | 23 819.00 | 8 584.00 | 32 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 12 154.00 | 1 131.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 366.00 | 235 555.00 | 3 810.00 | 239 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 053.00 | 271 528.00 | 13 525.00 | 285 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 248.00 | | 516 248.00 | 516 248.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 001.00 | | 598 001.00 | 598 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 054.00 | 271 528.00 | 611 526.00 | 883 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
DH Report à nouveau | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 949.00 | 77 444.00 | | 40 949.00 |
DL TOTAL (I) | 214 921.00 | 236 973.00 | | 214 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 351.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 393.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 13 484.00 | | 25 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | 58 280.00 | | 41 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 536.00 | 345 336.00 | | 328 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 605.00 | 417 843.00 | | 396 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 526.00 | 654 817.00 | | 611 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 363.00 | 633 108.00 | 697 472.00 | 64 363.00 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | 920.00 | 4 003.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 447.00 | 634 028.00 | 701 475.00 | 67 447.00 |
FM Production stockée | | | -374.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 669.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 669.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791.00 | 744.00 | | 16 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | 744.00 | | 16 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 677.00 | -75.00 | | -16 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 25 506.00 | | 8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 924.00 | 749 157.00 | | 701 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 975.00 | 671 713.00 | | 660 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 949.00 | 77 444.00 | | 40 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 303.00 | 750.00 | | 284 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 900.00 | 750.00 | | 251 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 171.00 | 2 357.00 | | 269 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 351.00 | 2 357.00 | | 245 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |