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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 395.00 | 64.00 | 121 331.00 | 121 395.00 |
BZ Autres créances | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
CF Disponibilités | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 358.00 | 64.00 | 367 294.00 | 367 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 775.00 | 64.00 | 625 711.00 | 625 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 825.00 | | | 407 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 419 880.00 | | | 419 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 831.00 | | | 205 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 711.00 | | | 625 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 124.00 | | | 205 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 077.00 | | 384 077.00 | 384 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 077.00 | | 384 077.00 | 384 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 956.00 | | | 390 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 901.00 | | | 389 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 603.00 | | | 258 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 258 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 401.00 | | | 258 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
UX Autres créances clients | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 132.00 | 317 132.00 | 100.00 | 317 132.00 |
VW T.V.A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 124.00 | 205 124.00 | | 205 124.00 |