| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 887.00 | 42 460.00 | 2 427.00 | 44 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 808.00 | 51 213.00 | 2 594.00 | 53 808.00 |
BT Marchandises | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 019.00 | | 249 019.00 | 249 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 828.00 | 51 213.00 | 251 614.00 | 302 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
DL TOTAL (I) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 614.00 | | | 251 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 649.00 | 837.00 | 540 486.00 | 539 649.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | 11 000.00 | 12 245.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 894.00 | 11 837.00 | 552 732.00 | 540 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 858.00 | | | 555 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 169.00 | | | 471 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 661.00 | 1 553.00 | | 49 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 1 553.00 | | 49 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |