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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 7 368.00 | 375.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 144.00 | 7 368.00 | 342 775.00 | 350 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 199.00 | 7 368.00 | 373 830.00 | 381 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 226.00 | 265 380.00 | | 260 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 615.00 | -5 153.00 | | -34 615.00 |
DL TOTAL (I) | 233 995.00 | 268 611.00 | | 233 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 323.00 | 48 074.00 | | 28 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 736.00 | 85 744.00 | | 91 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 12 258.00 | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | 15 589.00 | | 8 972.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 835.00 | 161 704.00 | | 139 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 830.00 | 430 316.00 | | 373 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 45.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 553.00 | 45.00 | | 17 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 553.00 | 45.00 | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 874.00 | 452 591.00 | | 286 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 490.00 | 457 745.00 | | 321 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 615.00 | 5 153.00 | | 34 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 799.00 | | | 372 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 654.00 | 350 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 904.00 | 7 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 417.00 | 853.00 | 6 901.00 | 13 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 853.00 | 6 901.00 | 13 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323.00 | 12 743.00 | 15 580.00 | 28 323.00 |
VI Groupe et associés | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 170.00 | 6 770.00 | 22 400.00 | 29 170.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 835.00 | 124 255.00 | 15 580.00 | 139 835.00 |