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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 478.00 | 13 922.00 | 55 556.00 | 69 478.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 468 642.00 | 46 685.00 | 421 957.00 | 468 642.00 |
AP Constructions | 8 073 429.00 | 4 227 968.00 | 3 845 461.00 | 8 073 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 982.00 | 231 347.00 | 48 635.00 | 279 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 594.00 | 1 121 300.00 | 642 294.00 | 1 763 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 622.00 | | 343 622.00 | 343 622.00 |
AX Avances et acomptes | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 417 964.00 | 5 641 222.00 | 5 776 742.00 | 11 417 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 364 938.00 | | 364 938.00 | 364 938.00 |
CF Disponibilités | 778 411.00 | | 778 411.00 | 778 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 604.00 | | 1 179 604.00 | 1 179 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 568.00 | 5 641 222.00 | 6 956 346.00 | 12 597 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
DG Autres réserves | 2 582 600.00 | | | 2 582 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 333.00 | | | 229 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 078.00 | | | 3 646 078.00 |
DP Provisions pour risques | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 726.00 | | | 2 734 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 552.00 | | | 3 289 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 346.00 | | | 6 956 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 899.00 | | | 1 170 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 2 670 980.00 | 8 174.00 | 2 679 154.00 | 2 670 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 075.00 | 8 174.00 | 2 679 249.00 | 2 671 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 496.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 983.00 | | | -28 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 534.00 | | | 2 714 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 201.00 | | | 2 485 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 333.00 | | | 229 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 041.00 | | | 14 041.00 |