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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AP Constructions | 5 614.00 | 472.00 | 5 142.00 | 5 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 322.00 | 93 088.00 | 35 234.00 | 128 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 060.00 | 19 070.00 | 59 990.00 | 79 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 503.00 | 112 688.00 | 119 815.00 | 232 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 763.00 | 2 294.00 | 136 469.00 | 138 763.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CF Disponibilités | 166 939.00 | | 166 939.00 | 166 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 430.00 | 2 294.00 | 369 136.00 | 371 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 933.00 | 114 982.00 | 488 951.00 | 603 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 252 817.00 | | | 252 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 133.00 | | | 236 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 951.00 | | | 488 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 905.00 | | | 166 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 153.00 | 16 611.00 | 832 764.00 | 816 153.00 |
FG Production vendue services | 14 030.00 | 120.00 | 14 150.00 | 14 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 183.00 | 16 731.00 | 846 914.00 | 830 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 153.00 | | | 878 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 188.00 | | | 849 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 692.00 | | 127 670.00 | 150 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 533.00 | 19 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 858.00 | 232 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 542.00 | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 784.00 | 212 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 389.00 | | 108 391.00 | 141 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | 19 279.00 | 5 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
UX Autres créances clients | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 782.00 | 20 553.00 | 69 229.00 | 89 782.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 803.00 | 188 880.00 | 18 923.00 | 207 803.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 133.00 | 166 905.00 | 69 229.00 | 236 133.00 |