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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 215.00 | 238 258.00 | 12 957.00 | 251 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 406.00 | 126 332.00 | 4 074.00 | 130 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 888.00 | 372 059.00 | 19 829.00 | 391 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BN En cours de production de biens | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 663.00 | 16 740.00 | 585 923.00 | 602 663.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 078.00 | 16 740.00 | 878 339.00 | 895 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 967.00 | 388 798.00 | 898 168.00 | 1 286 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 281 321.00 | 357 336.00 | | 281 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | -76 016.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 301 228.00 | 291 047.00 | | 301 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 605.00 | 256 076.00 | | 274 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 889.00 | 138 235.00 | | 153 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 742.00 | 155 071.00 | | 159 742.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 940.00 | 549 382.00 | | 596 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 168.00 | 840 429.00 | | 898 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 940.00 | 299 382.00 | | 596 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
FG Production vendue services | 1 428 495.00 | | 1 428 495.00 | 1 428 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 396.00 | | 1 433 396.00 | 1 433 396.00 |
FM Production stockée | | | -8 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 90.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 90.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -90.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 828.00 | 1 464 801.00 | | 1 431 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 647.00 | 1 540 816.00 | | 1 421 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | -76 016.00 | | 10 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 272.00 | | 13 616.00 | 378 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 005.00 | | 13 616.00 | 368 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 284.00 | 19 775.00 | | 352 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 815.00 | 19 775.00 | | 344 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | 11 679.00 | | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | 11 679.00 | | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | 11 679.00 | | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 602 663.00 | | | 602 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 767.00 | 623 767.00 | | 623 767.00 |
VW T.V.A. | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 940.00 | 596 940.00 | | 596 940.00 |