| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 836.00 | 106 488.00 | 164 348.00 | 270 836.00 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 971.00 | | 174 971.00 | 174 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 909.00 | 270 460.00 | 183 449.00 | 453 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 897.00 | 376 948.00 | 1 108 949.00 | 1 485 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 952.00 | | 1 532 952.00 | 1 532 952.00 |
BZ Autres créances | 922 888.00 | | 922 888.00 | 922 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 346 844.00 | | 346 844.00 | 346 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 859.00 | | 2 939 859.00 | 2 939 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 756.00 | 376 948.00 | 4 048 808.00 | 4 425 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 164.00 | 738 045.00 | | 1 496 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 896.00 | 758 119.00 | | -31 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 463.00 | 2 354 359.00 | | 2 322 463.00 |
DP Provisions pour risques | 282 545.00 | 104 311.00 | | 282 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 545.00 | 104 311.00 | | 282 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 792.00 | 1 217 875.00 | | 742 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 451.00 | 853 624.00 | | 698 451.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 314 994.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 800.00 | 2 428 301.00 | | 1 443 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 808.00 | 4 886 970.00 | | 4 048 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 800.00 | 2 428 301.00 | | 1 443 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 756 277.00 | | 10 756 277.00 | 10 756 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 277.00 | | 10 756 277.00 | 10 756 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 845 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 782.00 | 5 767.00 | | 10 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 5 767.00 | | 10 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 12 695.00 | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 518.00 | 12 695.00 | | 80 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 735.00 | -6 928.00 | | -69 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 787.00 | 11 176 087.00 | | 10 859 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 682.00 | 10 417 967.00 | | 10 891 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 896.00 | 758 119.00 | | -31 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 998.00 | | 461 557.00 | 1 232 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 175.00 | 73 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 658.00 | 1 485 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 958 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 453 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 446.00 | | 383 644.00 | 575 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 196.00 | | 77 913.00 | 383 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 356.00 | | | 274 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 783.00 | 136 857.00 | 19 691.00 | 259 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 87 716.00 | 224.00 | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 786.00 | 49 141.00 | 19 467.00 | 240 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 311.00 | 261 000.00 | 82 766.00 | 104 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 311.00 | 261 000.00 | 82 766.00 | 104 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 792.00 | 742 792.00 | | 742 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 111.00 | 285 111.00 | | 285 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 952.00 | | | 1 532 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 602 128.00 | | | 602 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 733.00 | | | 280 733.00 |
VP Divers | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 028.00 | 2 592 847.00 | 73 181.00 | 2 666 028.00 |
VW T.V.A. | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |