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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 916.00 | 399 468.00 | 14 448.00 | 413 916.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 844.00 | 403 050.00 | 14 794.00 | 417 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
110 Total général Actif | 504 846.00 | 403 050.00 | 101 796.00 | 504 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 030.00 | | | 168 030.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
242 Autres charges externes. | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 413.00 | | | -12 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 346.00 | | | 1 346.00 |