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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 571.00 | 92 957.00 | 50 614.00 | 143 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 353.00 | 165 259.00 | 43 095.00 | 208 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 74 561.00 | 29 191.00 | 103 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 185.00 | 332 777.00 | 150 408.00 | 483 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BZ Autres créances | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CF Disponibilités | 235 217.00 | | 235 217.00 | 235 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 048.00 | | 336 048.00 | 336 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 233.00 | 332 777.00 | 486 456.00 | 819 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 666.00 | 433 666.00 | | 433 666.00 |
DH Report à nouveau | -141 883.00 | -127 851.00 | | -141 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 722.00 | -14 031.00 | | 19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 319 890.00 | 300 168.00 | | 319 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 960.00 | 87 718.00 | | 55 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | 7 431.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 49 390.00 | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 604.00 | 75 613.00 | | 70 604.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 566.00 | 220 151.00 | | 166 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 456.00 | 520 319.00 | | 486 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 746.00 | 164 191.00 | | 140 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 880 234.00 | | 880 234.00 | 880 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 074.00 | | 881 074.00 | 881 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 329.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 107.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | 45.00 | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 152.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 825.00 | -152.00 | | -6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 729.00 | 812 537.00 | | 884 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 007.00 | 826 568.00 | | 865 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 722.00 | -14 031.00 | | 19 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 399.00 | | 6 786.00 | 476 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 413.00 | | 6 264.00 | 449 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 987.00 | | 522.00 | 26 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 448.00 | 42 329.00 | | 290 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 448.00 | 42 329.00 | | 290 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
UX Autres créances clients | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 960.00 | 30 140.00 | 25 821.00 | 55 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 476.00 | 96 598.00 | 26 878.00 | 123 476.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 566.00 | 140 746.00 | 25 821.00 | 166 566.00 |