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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 1 717.00 | 4 173.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 12 654.00 | 5 860.00 | 18 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 698.00 | 19 228.00 | 12 470.00 | 31 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 553.00 | | 196 553.00 | 196 553.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 229.00 | | 358 229.00 | 358 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 927.00 | 19 228.00 | 370 698.00 | 389 927.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | -30 312.00 | | | -30 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DL TOTAL (I) | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 665.00 | | | 300 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 698.00 | | | 370 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 604.00 | | 872 604.00 | 872 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 604.00 | | 872 604.00 | 872 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 315.00 | | | 1 287 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 019.00 | | | 1 258 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 690.00 | | 46 856.00 | 29 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 848.00 | 31 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 848.00 | 24 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | | 46 856.00 | 22 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 297.00 | 2 172.00 | 4 240.00 | 21 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | 2 172.00 | 4 240.00 | 16 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 664.00 | 279 337.00 | 21 327.00 | 300 664.00 |