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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 985.00 | 51 792.00 | 20 193.00 | 71 985.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 298.00 | 52 574.00 | 22 723.00 | 75 298.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
084 Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 623.00 | | 199 623.00 | 199 623.00 |
110 Total général Actif | 274 921.00 | 52 574.00 | 222 347.00 | 274 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 122.00 | 150 390.00 | | 158 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 609.00 | 137 830.00 | | 113 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 771.00 | | |
230 Autres produits | 2 451.00 | 342.00 | | 2 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 182.00 | 289 333.00 | | 274 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 595.00 | 81 782.00 | | 84 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | 4 950.00 | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 305.00 | 1 339.00 | | 2 305.00 |
242 Autres charges externes. | 75 633.00 | 52 506.00 | | 75 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 3 028.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 014.00 | 88 837.00 | | 86 014.00 |
252 Charges sociales | 21 997.00 | 14 222.00 | | 21 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | 1 509.00 | | 3 432.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | 126.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 771.00 | 248 299.00 | | 272 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 411.00 | 41 034.00 | | 1 411.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 229.00 | 4 387.00 | | 2 229.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 296.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 213.00 | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 401.00 | 41 784.00 | | 2 401.00 |