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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 5 556.00 | 50 379.00 | 55 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 616.00 | 9 567.00 | 401 048.00 | 410 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 920.00 | 9 567.00 | 529 353.00 | 538 920.00 |
CU Autres participations | 345 868.00 | | 345 868.00 | 345 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 971.00 | | | 337 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
DL TOTAL (I) | 399 277.00 | | | 399 277.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 353.00 | | | 529 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 375.00 | | 158 375.00 | 158 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 375.00 | | 158 375.00 | 158 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 422.00 | | 47 194.00 | 363 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | | 42 394.00 | 17 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 869.00 | | 4 800.00 | 345 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 3 073.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 3 073.00 | | 6 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 600.00 | 80 800.00 | 4 800.00 | 85 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |