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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 539.00 | | 1 909 539.00 | 1 909 539.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 454.00 | | 116 454.00 | 116 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 993.00 | | 2 025 993.00 | 2 025 993.00 |
CU Autres participations | 1 909 362.00 | | 1 909 362.00 | 1 909 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 1 379 347.00 | 1 358 234.00 | | 1 379 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 867.00 | 21 113.00 | | -122 867.00 |
DK Provisions réglementées | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 677.00 | 1 464 545.00 | | 1 341 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 698.00 | 845 912.00 | | 680 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 683.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 316.00 | 849 595.00 | | 684 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 993.00 | 2 314 139.00 | | 2 025 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 316.00 | 849 595.00 | | 684 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 87.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 87.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 86.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 203.00 | 21 960.00 | | 106 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188.00 | 66 181.00 | | 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 055.00 | 45 068.00 | | 123 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 867.00 | 21 113.00 | | -122 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 538.00 | | | 1 909 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 538.00 | | | 1 909 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 680 698.00 | 680 698.00 | | 680 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 316.00 | 684 316.00 | | 684 316.00 |